近日，一场起拍价高达31.2亿余元的高速公路公司重整投资人资格拍卖将在阿里资产平台展开。扬子晚报/紫牛新闻记者从该平台获悉，竞价人成为重整投资人后，将获得惠州莞从高速公路投资有限公司100%股权对应的资产，相关权益包括该公司的特许经营权、土地使用权等。据介绍，目前已有多家公司表示出投资意愿。
公司破产重整，主要资产为高速特许经营权
惠州莞从高速公路投资有限公司是从莞高速公路惠州段项目(S29)的建设、运营和管理方，对从莞高速公路惠州段享有特许经营期25年。该公司成立于2015年11月，注册资本人民币9亿元。
扬子晚报/紫牛新闻记者对莞从公司破产重整申请时间线进行梳理。2024年5月，莞从公司召开股东会，作出向法院申请破产预重整及重整的股东会决议。该公司作为申请人向法院提交了《破产重整申请书》，提出虽然其账面资产大于负债，但经营所得难以偿还到期债务且资产短期内难以变现，已被多家建工单位和银行等债权人起诉，亦被列为被执行人和限制高消费，无法清偿到期债务。其明显缺乏清偿能力，已具备破产原因，同时具备重整条件。
今年6月，惠州市中级人民法院决定对莞从公司进行预重整。今年11月28日，该院决定终止莞从公司预重整程序，根据《企业破产法》作出裁定，受理该公司的破产重整申请。
惠州中院的裁定书显示，根据临时管理人调查及初步审计的情况，莞从公司目前账面资产约为55.39亿元，账面负债约为50.24亿余元。
莞从公司的营业收入为高速通行费，主要资产为特许经营权。根据专业机构初步评估，该公司全部资产市场价值约为44.68亿元，其中通行费收入质押权益评估价值约为44.13亿元。经债权预申报及预审查，初步确认48家债权人的49笔债权共计约53.20亿元。
起拍价约31.28亿元，保证金高达5000万元
此次拍卖中有一条比较特殊的规则，竞价人需要就“综合报价金额”“现金支付部分金额”“信托支付部分金额”进行报价，但竞价仅对“现金支付部分金额”开展。
扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，根据网络司法拍卖相关规定，此次拍卖“现金支付部分金额”起拍价为莞从公司持有全部资产市场价值的70%。以此计算，起拍价定为约31.28亿元。本次拍卖的保证金高达5000万元，将于12月24日上午10点开始。
因该高速公路路段服务区及加油站尚未达到竣工交验条件及交付使用，资产评估未将服务区及加油站价值纳入莞从公司资产价值。
管理人将根据竞价及报价排序结果并综合投资方案的其他各项因素，确定获得重整投资人候选资格的竞价人。管理人在公告中提醒，竞价及报价结果需根据现金支付部分的清偿周期、清偿比例以及信托支付部分的金额、清偿周期等因素综合确定最优方案和投资人。
最终，依据投资人重整投资方案制作的重整计划草案，经债权人会议表决通过且获得法院裁定批准，竞价成交正式生效。
成为该公司重整投资人，将获得哪些权益？
那么，拍卖一家高速公路运营管理公司的“重整投资人资格”，具体来说包含哪些权益呢？
一位阿里资产平台的工作人员告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，本次拍卖报价最优者将获得莞从公司重整投资人资格，经债权人会议、人民法院确定为重整投资人后，可成为或指定关联主体成为莞从公司新股东，获得该公司100%股权对应的资产。“该股权及其权益包括莞从公司的货币资金、应收账款、高速公路特许经营权、土地使用权、固定资产、在建工程、长期待摊费用等。投资人竞价款将作为重整投资资金，用于支付破产费用、共益债务及清偿债务。”
记者注意到，莞从公司在《破产重整申请书》中介绍，目前已有深圳市深业基建控股有限公司、山东高速（深圳）投资有限公司等6家意向投资人表示对本项目有投资意愿。并称“该6家意向人均为国企或者上市公司，资金实力雄厚，注重于长期投资，且深耕于交通领域或有丰富的交通产业投资经营，能为申请人提供资金及产业支持。申请人与几位意向投资人保持着良好的沟通，就初步投资方案表达了各自诉求。”
惠州中院的裁定书中披露，经临时管理人招募，山东高速(深圳)投资有限公司与莞从公司临时管理人签订了《重整投资框架协议》。
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发表于 2024-12-11 07:54
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